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??“21金地MTN001”是金地集團股份有限公司（以下簡稱“金地集團”，600383.SH）2024年到期的第一筆公開市場債務，1月15日是這筆中票本息的實際兌付日。

??“‘21金地MTN001’已經兌付了。”1月15日，一位接近金地集團的知情人士對中國房地產報記者表示。

??據機構統計，2024年，金地集團境內公開債到期本息約180.8億元，境外公開債到期本息約5.04億元，仍面臨一定的償債壓力和挑戰。但管理層似乎胸有成竹，在1月12日召開的2024年第一次臨時股東大會上，金地集團代理董事長黃俊燦強調公司正在千方百計、使用各種各樣的方法籌措資金，“金地有誠意、有能力、有信心將債務如期償付。”

??努力償債 確保不違約

??“21金地MTN001”是金地集團2021年1月發行的中期票據，票面利率3.88%，發行規模15億元，債券期限為3年，到期日為2024年1月13日，實際兌付日為1月15日，應償付本息金額15.582億元。

??據了解，2024年，金地集團公開市場的到期債務共有9筆，包括7只中期票據、1只公司債和1筆海外債，到期的本金總額為125.8億元。中期票據是大頭，到期的產品包括“21金地MTN001”“21金地MTN002”“21金地MTN003”“21金地MTN004”“21金地MTN005”“21金地MTN006”和“21金地MTN007”，到期的公司債是“16金地02”，當前余額11億元，海外債是金地集團在2021年8月發行的，票面利率4.95%，當前余額4.8億元。

??從時間節點看，金地集團的償付壓力主要在集中上半年，共有本金91億元的債券到期。

??此前，市場對于金地集團的債務償付能力是有一定擔憂的。財務數據顯示，截至2023年9月底，金地集團的有息負債1027.6億元，同比下降13.6%，貨幣資金余額338.5億元，現金短債比0.81，同比下降0.58。2023年前9月，該公司經營活動產生的現金流量凈額是-7.45億元，較2022年同期的119.7億元大幅縮減。

??穆迪認為，鑒于融資渠道減弱，金地集團將使用內部現金償還大部分債務，給其流動性狀況帶來壓力。

??在1月12日的股東大會上，黃俊燦表示，受大環境影響，金地集團的資產、債務結構及資產變現速度稍微變得慢了一些，債務到期時間稍微集中了一些，顯得經營面短期內會有點壓力，但是公司整體的資產狀況還是良好的。他透露，金地集團沒有主動不還債的想法，會使用各種方法籌措資金，如期償還債務，以保證自身債務不出現違約情況。

??大股東、二股東會伸援手

??1月初，住房和城鄉建設部、金融監管總局聯合印發《關于建立城市房地產融資協調機制的通知》，表示要因城施策用好政策工具箱，更加精準支持房地產項目合理融資需求。其中提到，在地級及以上城市建立城市房地產融資協調機制，研判房地產市場形勢和房地產融資需求，協調解決房地產融資中存在的困難和問題。金融機構要按照市場化、法治化原則做好評估，對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求。對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。

??對于當前的融資環境，金地集團的管理層認為，整體上融資政策是在轉好，銀行對房企的融資態度也在轉變。但還需要等待政策的細則進一步落地，效果才會逐漸顯現出來。而房企融資端口根本改善的風向標，是無抵押信用債能否發行。

??黃俊燦表示，為緩解現金流壓力，金地集團正在嘗試各種各樣的融資方法，包括將旗下一些優質項目跟交易對手探討。

??出售項目換取流動性的動作，金地集團并不陌生。2023年12月29日，該公司將計容建筑面積約70.9萬平方米的深圳“環灣城項目”51%股權，以約32.5億元的價格轉讓給了二股東福田投控，并以代建商的身份參與該項目的全過程管理。

??按照黃俊燦的說法，出手購買“環灣城項目”股權，說明福田投控是用真金白銀在力挺金地集團，且不排除后續還會在償還債務、交易、資金等方面提供進一步的支持。根據金地集團此前披露的公告，福田投控有意向為該公司在公開市場發行的公司債券或中期票據提供擔保等增信措施。

??這次股東會，管理層還釋放了一個重磅信息，那就是持股29.83%的大股東——富德生命人壽保險股份有限公司也有意伸出援手，幫助金地集團度過償債高峰，具體方式還在探討中。

??關于償債的更多具體安排，中國房地產報記者聯系了金地集團的董事會秘書徐家俊，但截至發稿，電話仍未接通。